Wat heeft het gekost
Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat
Programma Beheer openbare buitenruimte | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | Primaire Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Lasten | |||||||
P3VV1.23 | Verkeer en Vervoer | 12.083 | 7.684 | 7.558 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3VV2.23 | Riool | 4.496 | 3.581 | 3.728 | -147 | ||
P3VV3.23 | Beheer buitenruimte | 6.864 | 5.478 | 5.071 | 407 | ||
Totaal lasten | 23.443 | 16.742 | 16.357 | 385 | V | ||
Baten | |||||||
P3VV1.23 | Verkeer en Vervoer | 316 | 559 | 1.095 | -536 | ||
P3VV2.23 | Riool | 5.966 | 5.966 | 6.062 | -96 | ||
P3VV3.23 | Beheer buitenruimte | 302 | 469 | 601 | -132 | ||
Totaal baten | 6.584 | 6.993 | 7.758 | -764 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -16.859 | -9.748 | -8.599 | 1.150 | V | ||
Toevoeging aan reserves | 3.750 | 10.770 | 10.770 | 0 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 4.815 | 4.074 | 3.942 | 132 | |||
Saldo mutaties reserves | 1.066 | -6.696 | -6.828 | -132 | N | ||
Totaal resultaat | -15.793 | -16.444 | -15.427 | 1.017 | V | ||
Toelichting verschillen
Verschillen per doelstelling groter dan € 25.000,- worden hier toegelicht
Lasten
P3VV1.23 Verkeer en vervoer (125V)
- Op onderhoud van wegen is minder uitgegeven omdat veel capaciteit is ingezet op investeringsprojecten en minder op onderhoud (130V).
- De hogere onderhoudslasten bij civiele kunstwerken worden veroorzaakt doordat enkele bruggen onder de activeringsgrens vallen en daarom volledig in de exploitatie zijn verantwoord. Daarnaast zijn diverse spoedreparaties uitgevoerd die duurder uitvielen dan vooraf ingeschat, wat leidt tot hogere lasten (143N).
- Verschillende opgaven en wensen vanuit bewoners vragen om veel meer onderzoeken of aankopen dan gedacht omtrent verkeersmaatregelen. Voorbeelden zijn onderzoeken voor de Diepsmeercorridor, parkeeronderzoeken naar aanleiding van klachten over de parkeerdruk in wijken, parkeeronderzoek centrum Schagen ten behoeve van de gebiedsvisie centrum Schagen, uitbreiding en vervanging van snelheidsdisplays die vaak worden aangevraagd, verkeersveiligheidsonderzoek kruispunten Menisweg en verkeersonderzoek voor de gebiedsvisie Zuidelijke Kernen. Hierdoor is het budget overschreden (65N).
- Er is dit jaar een budgetoverschot bij de openbare verlichting, doordat vorig jaar veel achterstallig onderhoud is weggewerkt en daardoor minder meldingen binnenkomen, de aannemer in het vierde kwartaal achterloopt met geplande werkzaamheden (201V), en de energieleverancier een fout in de facturatie heeft gecorrigeerd waardoor de kosten lager uitvallen (105V).
- Eind 2025 kende Nederland meerdere perioden met opvriezing, natte sneeuw en gladheid. Dat leidde tot extra strooiacties en hogere inzet van gladheidsbestrijding. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan geraamd (88N).
- Overige verschillen (15N).
P3VV2.23 Riool (147N)
- De overschrijding op het rioleringsbudget komt door meerdere onverwachte en urgente werkzaamheden aan het einde van het jaar. Het ging om calamiteiten met schade aan riolering, waardoor delen moesten worden vervangen en er een nieuw gemaal nodig was. Daarnaast trad schade aan gemeentelijke riolering door verzakkingen, wat direct herstel vereiste. Vanuit het onderhoudscontract zijn bovendien extra renovaties aan straten uitgevoerd, en er waren meerdere herstelklussen naar aanleiding van inspecties en meldingen. Samen zorgden deze onvoorziene werkzaamheden voor hogere kosten dan begroot (147N).
P3VV3.23 Beheer buitenruimte (407V)
- Op het onderdeel beheer buitenruimte is het uitvoeringsbudget nagenoeg volgens planning besteed, met slechts kleine een overschrijding (37N). De reserve financiering investering maatschappelijk nut bleek hoger te zijn dan benodigd daarom heeft er een vrijval plaatsgevonden (444V).
Baten
P3VV1.23 Verkeer en vervoer (536V)
- Extra baten komen doordat de veiling van bedrijfsauto's meer heeft opgebracht dan verwacht (35V).
- De netbeheerder Liander heeft vastgesteld dat er in de periode 2019 - 2024 dubbel vastrecht bij de gemeente Schagen in rekening is gebracht. Dit wordt in deze jaarrekening gecorrigeerd via een eenmalige terugbetaling van het teveel betaalde bedrag (465V).
- Ten opzichte van 2024 zijn de huuropbrengsten uit de strandexploitatie hoger uitgevallen. Dit is het gevolg van de doorgevoerde jaarlijkse indexaties over 2024 en 2025 en een toename van het aantal strandhuisjes. Bij het opstellen van de begroting 2025 is de raming niet volledig aangepast aan deze geactualiseerde inzichten, waardoor een positief verschil is ontstaan (48V).
- Overige verschillen (12N).
P3VV2.23 Riool (96V)
- Bij de tariefberekening bij de begroting 2025 is rekening gehouden met een verwachting aan nieuwe huisaansluitingen. Het blijkt dat dit meer is geworden dan de inschatting waardoor we meer baten hebben ontvangen (57V).
Daarnaast is er een rioolgemaal aangeschaft ten behoeve van een projectontwikkelaar, waarvan de kosten declarabel zijn. Omdat deze handeling pas aan het einde van het jaar heeft plaatsgevonden, konden de bijbehorende baten niet meer tijdig in de begroting worden opgenomen (44V).
- Overige verschillen (5N).
P3VV3.23 Beheer buitenruimte (132V)
- De afwijking bij de zwerfafvalvergoeding ontstaat doordat de bijdrage na de 2e rapportage opnieuw is aangepast, terwijl toen was aangegeven dat dit de definitieve vaststelling zou zijn. Daarnaast is in de begroting alleen rekening gehouden met de vergoeding over eerdere jaren, terwijl de uiteindelijke bijdrage ook het huidige jaar omvat. Hierdoor vallen de totale inkomsten hoger uit dan geraamd, ondanks de lagere vaststelling voor zwerfafval vergoeding (60V).
- De afwijking bij beheer groen hangt samen met het feit dat een subsidie pas in december is vastgesteld, na een door de gemeente ingediend verzoek tot vaststelling. Door de late toekenning kon deze bijdrage niet meer worden meegenomen in de lopende begroting, waardoor de uiteindelijke inkomsten hoger uitvallen dan geraamd (53V).
- De hogere opbrengst aan grafrechten komt doordat het aantal uitgiften en verlengingen dit jaar hoger lag dan verwacht. De ontwikkeling van grafrechten is moeilijk nauwkeurig te ramen, omdat zowel nieuwe aanvragen als verlengingen jaarlijks kunnen fluctueren. Hierdoor vallen de gerealiseerde inkomsten hoger uit dan in de begroting was voorzien (28V).
- Overige verschillen (9N).
Reserves
Onttrekkingen
- De kapitaallasten van de investeringen in het openbaar gebied onttrekken we aan de reserve financiering maatschappelijk nut. De kapitaallasten op deze investeringen zijn lager dan waar rekening mee is gehouden, daarom onttrekken we ook minder aan de reserve (132N).