Omschrijving | Begroot lasten | Realisatie lasten | Begroot Baten | Realisatie baten | Restant | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Waterscooter STZ 2021 | 34.548 | 34.548 | 0 | Waterscooter is aangeschaft | ||
Tractor 120 (STZ) 2025 | 20.000 | 0 | 20.000 | De tractor is reeds opgenomen in de meerjarenplanning. | ||
Kantoorinrichting | 0 | 52.195 | -52.195 | Dit budget is geraamd in de exploitatie en conform de nota activa is dit geactiveerd. | ||
Callantsoog veld A | 80.000 | 79.754 | 246 | Zoals aangegeven in het meerjarenonderhoudsplan is het A-veld van Callantsoog in 2025 gerenoveerd. Daarmee is dit project afgerond. | ||
Buurtgezinnen (2017) | 50.000 | 41.445 | 8.555 | De projectgelden voor buurtgezinnen is geborgd in de reguliere begroting, waardoor deze projectgelden kunnen komen te vervallen. | ||
Permanente uitbr Juliananschool (2025) | 763.000 | 737.910 | 25.090 | In 2025 is een definitieve afrekening ontvangen ten behoeve van de permanente uitbreiding van de Julianaschool. Met deze afrekening worden er geen extra kosten meer verwacht en kan het krediet worden afgesloten. | ||
Herstelwerkzaamheden Deuren Hoge Ven | 654.005 | 648.710 | 5.295 | Alle herstelwerkzaamheden bij de Hoge Ven zijn afgerond, waardoor het krediet kan worden opgeheven. | ||
Bouwkosten gebouwen Groenoord (2024) | 0 | 0 | 0 | In de raadsvergadering van 6 mei 2025 is besloten het bestaande krediet voor de sportgebouwen te gebruiken voor het verstrekken van een voorbereidingskrediet aan SSg in de vorm van een lening. Het restant beschikbaar stellen voor voorbereidende kosten waar de gemeente verantwoordelijk is. De laatste kosten zijn in de onderdeel van de jaarrekening en kunnen conform de BBV voorschriften niet worden geactiveerd. Het krediet is hierop aangepast en kan worden afgesloten. | ||
Noodlokalen Julianaschool | 841.000 | 790.779 | 50.221 | Alle noodlokalen voor de Julianaschool zijn geleverd en alle aansluitingen zijn gemaakt. Hiermee kan dit krediet worden afgesloten. | ||
1e inrichting Meerpaal (2025) | 52.000 | 53.515 | -1.515 | Vanuit stichting samenwerkingsschool Den Helder is conform afspraken een factuur ontvangen voor de 1e inrichting van de Meerpaal voor locatie Kievitlaan 25 te Schagen. Het opgenomen krediet is benut en kan worden afgerond, | ||
Nieuwbouw Multitreffer | 3.133.346 | 3.144.955 | -11.609 | De vernieuwde sportzaal van de Multitreffer in 't Zand (gemeente Schagen) is officieel geopend op zaterdag 5 april 2025. Gedurende dit jaar zijn er nog wat nagekomen opleverpunten meegenomen in het bestaande krediet en kan per 1 januari 2026 het krediet worden afgesloten | ||
1e inrichting Multitreffer | 119.376 | 119.376 | 0 | De vernieuwde sportzaal van de Multitreffer in 't Zand (gemeente Schagen) is officieel geopend op zaterdag 5 april 2025.De 1e inrichting is daarbij ook meegenomen. | ||
Akoestiek sporthal Molentocht (2025) | 60.000 | 64.885 | -4.885 | Afgelopen jaar zijn de problemen van de akoestiek bij sporthal Molentocht aangepakt. De werkzaamheden zijn afgerond waardoor het krediet afgesloten kan worden. | ||
Kosten algemene plannen | 174.600 | 175.498 | -898 | Project is afgerond. | ||
Gronden Markt 18 | 1.065.000 | 1.067.335 | -2.335 | Betreft de aanschaf van gronden Markt 18. Deze worden geactiveerd op de balans. | ||
Jonkerstraat Hoebelaan | 550.000 | 449.642 | 100.358 | Het project is goedkoper aanbesteed, dan vooraf begroot. | ||
Vervangen bruggen (8) | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | Project is afgerond. | ||
Kanaalstraat verharding (2020) | 1.158.000 | 749.650 | 408.350 | De investering is zes jaar geleden geraamd, terwijl de uitvoering later is gestart. Hierdoor wijken oorspronkelijk aannames af van feitelijke kosten, wat na afloop pas duidelijk is geworden. | ||
Riolering Kanaalstraat (2020) | 1.300.000 | 1.301.246 | -1.245 | Project is afgerond | ||
Vernieuwen riolering Jonkerstr/Hoebelaan | 650.000 | 457.637 | 192.363 | Het project is goedkoper aanbesteed, dan vooraf begroot. | ||
Vervanging riolering Koorndijk (2022) | 1.375.000 | 1.413.238 | -38.238 | Er is bij de start een raming gemaakt voor zowel de bovengrondse als ondergrondse werkzaamheden. In de uitvoering blijkt dat de ondergrondse werkzaamheden (riolering) duurder zijn uitgevallen, terwijl de bovengrondse werkzaamheden minder hebben gekost. Samen komen ze ongeveer saldo neutraal uit. | ||
Bomen 2024 | 460.768 | 462.321 | -1.553 | Project is afgerond. | ||
Relinen 2024 | 164.000 | 164.000 | 0 | Project is afgerond. | ||
Verhardingen (2025) | 364.000 | 363.150 | 850 | Project is afgerond. | ||
Vervanging elementen (2025) | 0 | 0 | 0 | saldo is overgeheveld naar andere investeringen | ||
Huisv reddingsbrigade St Maartenz (2020) | 1.637.000 | 1.644.064 | -7.064 | Project is afgerond. De investering is duurder uitgevallen dan voorzien | ||
Fietspad NHDD | 32.000 | 30.080 | 1.920 | Project is afgerond. | ||
Ren. en uitbr. standplaatsen Tolkerwerf | 992.000 | 991.128 | 872 | Investering is afgerond | ||
Tractie 2024 | 510.763 | 510.763 | 0 | Materiaal is aangekocht | ||
Aanbouw apparatuur sport (2025) | 46.045 | 36.045 | 10.000 | Aanbesteding is goedkoper uitgevallen | ||
Houtsnippercombinatie (2025) | 185.000 | 184.495 | 0 | Materiaal is aangekocht |